Торговля по законам спроса и предложения

Как классический закон спроса и предложения применяется в торговле на бирже? Редко, но метко.

• Редко – потому что немногие трейдеры используют в своем анализе простые логические взаимосвязи, объясняющие мотивы покупателей и продавцов, чьи действия отображаются в итоге на графиках цены и объема. Большинство ищут прибыльные роботы, полагаются на сигналы индикаторов и прогнозы аналитиков, но только не на свой анализ рынка.
• А метко – потому что разумно обоснованная торговая система по объемам и цене приносит стабильную прибыль.

Можно ли новичку самому разработать систему торговли по законам спроса и предложения, чтобы получать прибыль от трейдинга на бирже? Не загадывая и рассуждая, давайте просто попробуем это сделать на примере, используя только простую логику, заложенную в мотивы поведения покупателей и продавцов.

Для этого будем держать перед глазами график кривых спроса и предложения (ниже) и обратимся к личному опыту.

Пример графика спроса и предложения на клубнику

Придумаем примеры спроса и предложения из собственной жизни.

Допустим, сейчас – май. Мы идем на базар купить раннюю клубнику. Редкие торговцы, пользуясь отсутствием конкуренции, успешно продают товар по высоким ценам, удовлетворяя спрос за счет тех, кто готов переплатить.

Чтобы лучше отобразить эту ситуацию, приведем примеры спроса и предложения в фильмах, ставших классикой.

Пример 1. Спортлото 82. Пожилой покупатель не желает платить по рублю за апельсин.

Мы тоже не хотим переплачивать за клубнику.

Пример 2. Вокзал для двоих. Покупатели дынь не желают платить по 15 рублей за килограмм.

И приходим за клубникой через неделю. Предложение на рынке увеличилось, и в результате у тех торговцев, которые держат цену на свою клубнику на прежнем высоком уровне, объем продаж закономерно упал. Мы покупаем клубнику по более низким ценам, увеличивая общий объем (количество сделок) торговли клубникой на рынке.

Описанный случай – довольно легок для понимания. Тренд цены на клубнику направлен вниз.

Как это использовать на бирже в торговой системе по объемам и цене?

Биржа – тот же российский базар. Рыночные законы действуют одинаково, в любой стране. Найдем описанную выше ситуацию на графике акции Газпром.

График спроса и предложения пример акции «Газпром»

• 15 октября цены поднялись, но объем торгов (столбиковая гистограмма в нижней части графика) упал. Мы предположили, что акции не пользуются спросом и цена завышена.
• В следующий день, 16 октября, объем вырос на фоне снижения цены (причем продажи доминировали на гистограмме объема, а покупки составили только лишь 37,1%). В такой ситуации, торговец может принять разумное решение, и сыграть на понижение цены.

Итак, рассмотренный пример показывает, что понимая законы спроса и предложения, и владея графиками цены и объема, каждый, кто готов рисковать капиталом, может создать торговую систему по объемам и цене — разработать простые правила для трейдинга в гармонии с природой рынка.